Бухгалтерія
Фінансовий звіт
за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
Благодійні внески ,гранти та дарунки
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2018р. – 0,00 грн.
За 2018 рік надійшло благодійних внесків,грантів та дарунків – 394849,24 грн.
Витрачено всього – 394849,24 грн., у тому числі по видаткам:
Послуги (крім комунальних) у т.ч.: 6372,64 грн
6372,64грн.-Телекомунікаційні послуги
Придбано Необоротні матеріальні активи та матеріали 291684,92 грн :
У т.ч:
6187,45 – Канцтовари ,грамоти,класні журнали,стенди.
170196,97- Матеріали,будматеріали,обладнання, інвентар та інструменти для господарської діяльності
7921,45 - миючі засоби
944,00 - придбання малоцінних предметів(фізкультурного та спортивного інвентарю),настільні ігри
13055,00 -меблі
11950,00 – жалюзі,ролети,металопластикові вироби
3325,00 - Принтер
4876,00 - Магнітні дошки аудиторні
16116,90 -Матеріали для прикрашання школи до Нового Року
4728,30 - Посуд в їдальню
3390,00 - Папір для друку,креслення
4045,35 -Конвектори(5шт.),тепловентилятор
4722,00 - Костюми казкових персонажів
3926,56 - Сукні,костюми,перуки в костюмерну
704,50- Прапор України(4шт),Європрапори(3шт.)
468,48 - Драбина металева
19500 -Рамки для грамот та дитячих робіт
185,00- Газова горілка в ювелірну майстерню
620,00- Циліндр ,запчастини на газонокосарку
679,50 -Бензин,масло для газонокосарки
2229,00-Електроводонагрівач (бойлер)
1099,00 –Лобзик Дніпро
6603,96 -Холодильник, Електрочайник
215,00 -Терези напольні
600,00 -Манекени (2шт.)
2090,70 -Глина 600кг в каб. кераміки
1303,90-медикаменти
Придбано обладнання і предмети довгострокового використання 96791,68грн.
У т.ч.
5147- Поповнення бібліотечного форду
7499 - Газонокосарка
9370 – Цифровий мікроскоп
58475,68 - Меблі
12700,00 - Проектор
3600,00 - Часткова оплата морозильної скрині в харчоблок
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019 р. – 0,00 грн
|
Виконавець:
|
Бухгалтер
|
Т.А. Муратова
|
-1-
Звіт про фінансову діяльність по МСШ «Академія дитячої творчості»
за період з 01.01.2018 р. по 28.02.2018 р.
Загальний фонд
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2017р. – 0,00 грн
У січні –лютому 2018 року надійшло бюджетне фінансування -2486477,21 грн
Витрачено всього -2403482,92 грн, у тому числі по видаткам:
| Заробітна плата | 1817310,64 грн. |
| Нарахування на зарплату (ЄСВ) | 404663,52 грн. |
| Комунальні послуги та енергоносії: | 180463,82 грн |
| У т.ч. Теплопостачання | 88498,34 грн. |
| Електроенергія | 39308,20 грн |
| Водопостачання та водовідведення | 4218,34 грн. |
| Природний газ та розподіл газу | 48438,94 грн. |
-2-
| Послуги (крім комунальних) у т.ч.: | 1044,94 грн |
| 514,00 грн.-Телекомунікаційні послуги | |
| 530,94 грн.- Вивіз твердих побутових відходів |
Залишок коштів на бюджетному рахунку станом на 01.03.2018 р. – 82994,29 грн
Спеціальний фонд «Платні послуги»
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2018 р. – 33153,04 грн.
За січень-лютий 2018 року надійшло коштів:
| від оплати за платні послуги : | 59322,00 грн |
| від оренди | 554,84 |
Витрачено всього: | 59100,00 грн |
| Заробітна плата та нарахування на заробітну плату – | 46080,70 грн |
| Нараховано на заробітну плату (ЄСВ) | 10137,76 грн |
| Теплопостачання | 509,62 грн |
| Електроенергія | 316,30 грн. |
| Водопостачання та водовідведення | 0,00 грн. |
| Поточний ремонт комп.техніки , заправка картриджу | 1691,00 грн. |
| Податки,збори,пені | 14,62 грн |
| Придбано матеріалів: | 28342,05 грн. |
| У т.ч. | 350- бланки |
Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.2018 р. – 33929,88 грн.
| Гол.бухгалтер | Мазоха В.Г. |
